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深中华A:2019年第三季度报告全文

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-29 22:25:14   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
深圳中华自行车(集团)股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真...

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管人员)钟小津声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)68,575,233.6873,242,960.17-6.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)14,547,505.5314,306,301.941.69%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)24,574,484.81-26.68%62,848,917.83-37.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,040,149.7696.06%241,203.59-77.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,040,149.76196.39%129,759.59-85.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----7,317,672.68-6,087.84%
基本每股收益(元/股)0.001990.00%0.0004-80.00%
稀释每股收益(元/股)0.001990.00%0.0004-80.00%
加权平均净资产收益率7.42%4.25%1.67%-4.93%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出148,577.00-
减:所得税影响额37,144.25-
少数股东权益影响额(税后)-11.25-
合计111,444.00--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数53,992报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司境内非国有法人11.52%63,508,7470--
大华继显(香港)有限公司境外法人2.89%15,907,8500--
国信证券(香港)经纪有限公司境外法人2.52%13,909,4250--
申万宏源证券(香港)有限公司境外法人1.20%6,626,1160--
李惠丽境内自然人0.71%3,891,1240--
徐洪波境内自然人0.58%3,187,4190--
招商证券香港有限公司国有法人0.54%2,953,3820--
深圳中华自行车(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户境内非国有法人0.47%2,602,4020--
葛志琼境内自然人0.45%2,486,6520--
卓润科技有限公司境外法人0.36%2,000,0000--
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司63,508,747人民币普通股63,508,747
大华继显(香港)有限公司15,907,850境内上市外资股15,907,850
国信证券(香港)经纪有限公司13,909,425境内上市外资股13,909,425
申万宏源证券(香港)有限公司6,626,116境内上市外资股6,626,116
李惠丽3,891,124境内上市外资股3,891,124
徐洪波3,187,419境内上市外资股3,187,419
招商证券香港有限公司2,953,382境内上市外资股2,953,382
深圳中华自行车(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户2,602,402人民币普通股1,383,313
境内上市外资股1,219,089
葛志琼2,486,652境内上市外资股2,486,652
卓润科技有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明李惠丽为深圳市国晟能源投资发展有限公司的实际控制人纪汉飞的配偶,所持股份为代深圳市国晟能源投资发展有限公司持有本公司B股股份。除此外公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末或年初至今期初或上年同期同比增减变动原因
营业收入62,848,917.83101,250,275.83-37.93%公司业务收入下降
营业成本57,446,763.4290,958,528.99-36.84%公司业务成本下降
销售费用2,377,317.424,356,796.05-45.43%公司业务收入下降导致销售费用下降
管理费用3,263,168.764,805,269.03-32.09%公司业务收入下降导致管理费用下降
财务费用-78,872.38-302,000.97-73.88%公司银行存款利息收入下降
经营活动产生的现金流量净额-7,317,672.68122,208.96-6087.84%主要是本期支付上年末应交税费
投资活动产生的现金流量净额-534,494.04-17,293.822990.66%主要是本年购置了机器设备
现金及现金等价物净增加额-7,818,729.82104,915.14-7552.43%主要是本期支付上年末应交税费
货币资金8,670,156.4418,488,886.26-53.11%主要是本期支付上年末应交税费
应收账款40,943,384.5129,007,509.0241.15%主要是业务开展给予的客户账期未到期
预付款项1,693,512.9913,799,753.60-87.73%主要是上年度锂电池材料业务预付的货款本期陆续交货
存货3,456,156.952,386,603.9444.81%为销售旺季备货
其他流动资产5,607,025.862,266,241.66147.42%主要是本期待抵扣进项税增加
无形资产941,250.001,506,000.00-37.50%主要是无形资产摊销
应付票据-2,000,000.00-100.00%本年银行承兑汇票到期兑付
预收款项3,260,235.62405,779.88703.45%预收客户货款
应交税费177,634.336,297,096.28-97.18%主要是本期支付上年末

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、筹划非公开发行股票事项

2016年7月,本公司启动筹划非公开发行股票事项,且募集资金用途涉及重大资产购买,公司董事会审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案》等。在中介机构尽调、审计、评估及商业谈判的基础上,结合资本市场及公司实际情况,2017年2月至2018年2月,公司董事会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明》、《2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》、《2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》等。2018年2月13日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》等。根据三次修订稿,本次非公开发行的股票数量不超过 110,269,586 股,募集资金总额不超过7.5亿元。本次非公开发行募集资金总额不超过7.5亿元,扣除发行费用后将用于以下项目:1、线上线下营销网络平台建设升级项目6.8亿元;2、研发中心建设项目0.7亿元。本次非公开发行的发行对象为瑞安信息、智胜高新、万胜实业和贝尔高新四名特定投资者。瑞安信息认购金额不超过2.5亿元,且认购股份数量不超过 36,756,529 股;智胜高新认购金额不超过2亿元,且认购股份数量不超过 29,405,223 股;万胜实业和贝尔高新认购金额分别不超过1.5亿元,且认购股份数量分别不超过 22,053,917 股。具体情况详见公司董事会发布的公告信息。

2、对外投资设立控股子公司事项

2019年8月12日,公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与深圳钻金森珠宝有限公司共同出资设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司,其中公司出资422.5万元,钻金森珠宝出资227.5万元。工商登记完成后,公司将持有深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司65%的股权,成为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东。

应交税费重要事项概述

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
第十届董事会第十四次(临时)会议决议公告2019年08月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-015号
关于对外投资的公告2019年08月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-016号

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年7-9月电话沟通个人咨询公司非公开发行股份事项进程
2019年7-9月电话沟通个人咨询公司重组问题

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金8,670,156.4418,488,886.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据450,000.00
应收账款40,943,384.5129,007,509.02
应收款项融资
预付款项1,693,512.9913,799,753.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,079,351.23844,537.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,456,156.952,386,603.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,607,025.862,266,241.66
流动资产合计61,899,587.9866,793,531.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,289,622.163,502,807.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产941,250.001,506,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,044,773.541,040,621.18
其他非流动资产400,000.00400,000.00
非流动资产合计6,675,645.706,449,428.50
资产总计68,575,233.6873,242,960.17
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,000,000.00
应付账款9,206,474.409,979,010.69
预收款项3,260,235.62405,779.88
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬524,073.65435,736.16
应交税费177,634.336,297,096.28
其他应付款38,466,976.8837,144,872.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计51,635,394.8856,262,495.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计51,635,394.8856,262,495.43
所有者权益:
股本551,347,947.00551,347,947.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积627,834,297.85627,834,297.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积32,673,227.0132,673,227.01
一般风险准备
未分配利润-1,197,307,966.33-1,197,549,169.92
归属于母公司所有者权益合计14,547,505.5314,306,301.94
少数股东权益2,392,333.272,674,162.80
所有者权益合计16,939,838.8016,980,464.74
负债和所有者权益总计68,575,233.6873,242,960.17

法定代表人:李海 主管会计工作负责人:孙龙龙 会计机构负责人:钟小津

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,914,027.098,889,572.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据450,000.00
应收账款32,679,756.9212,827,954.16
应收款项融资
预付款项1,693,512.9913,798,452.48
其他应收款794,803.74380,925.78
其中:应收利息
应收股利
存货1,373,831.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,120,447.472,130,677.11
流动资产合计46,026,379.2238,027,582.26
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资10,379.7310,379.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,879,544.332,995,407.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产941,250.001,506,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产400,000.00400,000.00
非流动资产合计5,231,174.064,911,787.21
资产总计51,257,553.2842,939,369.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,718,753.63
预收款项2,936,517.50327,632.18
合同负债
应付职工薪酬498,844.68151,598.60
应交税费177,621.345,416,117.27
其他应付款30,950,041.8528,967,052.96
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计42,281,779.0034,862,401.01
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计42,281,779.0034,862,401.01
所有者权益:
股本551,347,947.00551,347,947.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积627,834,297.85627,834,297.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积32,673,227.0132,673,227.01
未分配利润-1,202,879,697.58-1,203,778,503.40
所有者权益合计8,975,774.288,076,968.46
负债和所有者权益总计51,257,553.2842,939,369.47

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24,574,484.8133,515,376.48
其中:营业收入24,574,484.8133,515,376.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本23,520,413.1632,908,232.08
其中:营业成本22,117,248.4529,794,322.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,205.3758,517.27
销售费用501,593.811,600,868.52
管理费用903,784.921,495,548.79
研发费用
财务费用-18,419.39-41,025.16
其中:利息费用
利息收入-21,353.21-46,157.13
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)141,486.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,054,071.65748,630.40
加:营业外收入134,302.20
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,054,071.65882,932.60
减:所得税费用4,239.24138,597.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,049,832.41744,334.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,049,832.41744,334.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,040,149.76530,513.93
2.少数股东损益9,682.65213,820.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,049,832.41744,334.90
归属于母公司所有者的综合收益总额1,040,149.76530,513.93
归属于少数股东的综合收益总额9,682.65213,820.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00190.0010
(二)稀释每股收益0.00190.0010

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李海 主管会计工作负责人:孙龙龙 会计机构负责人:钟小津

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入23,846,952.1910,688,994.67
减:营业成本21,876,322.809,514,999.72
税金及附加14,493.036,781.40
销售费用181,717.02362,220.29
管理费用760,518.90924,928.15
研发费用
财务费用-7,895.71-27,763.78
其中:利息费用
利息收入-10,066.75-29,407.01
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,021,796.15-92,171.11
加:营业外收入134,302.20
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,021,796.1542,131.09
减:所得税费用4,239.2410,532.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,017,556.9131,598.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,017,556.9131,598.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,017,556.9131,598.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入62,848,917.83101,250,275.83
其中:营业收入62,848,917.83101,250,275.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本63,061,170.3699,952,848.12
其中:营业成本57,446,763.4290,958,528.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加52,793.14134,255.02
销售费用2,377,317.424,356,796.05
管理费用3,263,168.764,805,269.03
研发费用
财务费用-78,872.38-302,000.97
其中:利息费用
利息收入-92,487.61-318,843.06
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-17,479.82134,266.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)40,616.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-189,116.061,431,694.51
加:营业外收入148,627.00206,428.48
减:营业外支出50.0030,140.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-40,539.061,607,982.99
减:所得税费用86.88371,731.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-40,625.941,236,251.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-40,625.941,236,251.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润241,203.591,084,675.99
2.少数股东损益-281,829.53151,575.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-40,625.941,236,251.31
归属于母公司所有者的综合收益总额241,203.591,084,675.99
归属于少数股东的综合收益总额-281,829.53151,575.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00040.0020
(二)稀释每股收益0.00040.0020

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李海 主管会计工作负责人:孙龙龙 会计机构负责人:钟小津

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入49,251,331.0334,712,513.35
减:营业成本45,546,345.4230,361,217.80
税金及附加28,687.9320,522.60
销售费用421,822.61639,048.04
管理费用2,482,012.783,032,240.65
研发费用
财务费用-21,478.79-110,767.09
其中:利息费用
利息收入-28,564.59-117,315.67
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-39,523.022,008.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)754,418.06772,259.39
加:营业外收入148,627.00202,407.61
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)903,045.06974,667.00
减:所得税费用4,239.24243,666.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)898,805.82731,000.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)898,805.82731,000.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额898,805.82731,000.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,832,549.3427,803,003.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还395,675.255,306.26
收到其他与经营活动有关的现金6,635,811.813,457,816.24
经营活动现金流入小计28,864,036.4031,266,125.79
购买商品、接受劳务支付的现金17,969,329.9117,197,123.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,520,269.654,950,664.94
支付的各项税费5,591,830.872,100,451.20
支付其他与经营活动有关的现金8,100,278.656,895,677.18
经营活动现金流出小计36,181,709.0831,143,916.83
经营活动产生的现金流量净额-7,317,672.68122,208.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金534,494.0417,293.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计534,494.0417,293.82
投资活动产生的现金流量净额-534,494.04-17,293.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,033,436.90
筹资活动现金流入小计4,033,436.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,000,000.00
筹资活动现金流出小计4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额33,436.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7,818,729.82104,915.14
加:期初现金及现金等价物余额16,488,886.2619,177,276.18
六、期末现金及现金等价物余额8,670,156.4419,282,191.32

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,142,364.0016,434.00
收到的税费返还395,675.255,306.26
收到其他与经营活动有关的现金7,878,727.753,153,882.61
经营活动现金流入小计21,416,767.003,175,622.87
购买商品、接受劳务支付的现金11,560,353.6046,278.04
支付给职工及为职工支付的现金2,793,627.512,152,516.83
支付的各项税费5,392,327.741,071,443.86
支付其他与经营活动有关的现金6,111,509.756,396,936.25
经营活动现金流出小计25,857,818.609,667,174.98
经营活动产生的现金流量净额-4,441,051.60-6,491,552.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金534,494.0411,844.82
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计534,494.0411,844.82
投资活动产生的现金流量净额-534,494.04-11,844.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,975,545.64-6,503,396.93
加:期初现金及现金等价物余额8,889,572.7315,398,405.80
六、期末现金及现金等价物余额3,914,027.098,895,008.87

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董事会2019年10月29日


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